所有产品

黄金城彩票证券时报电子报实时通过手机APP、网

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2020年1-2季度经营性现金流量净额4,917.46万元,较去年同期减少12,615.52万元,主要原因为结构性存款的购买及转回变动影响以及销售额下降引起的收付款变动影响所致(结构性存款的变化较去年同期减少现金流量8,300万元)。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年上半年,因为新冠疫情的影响及中美贸易政策等各种变化,全球经济遇到前所未有的挑战,截至目前,包括美国、欧洲等主要国家在内的世界大部分国家和地区的疫情还没有得到有效的控制,世界经济形势依旧严峻,加之美国单边贸易的态势及中美贸易的政策变化,对于中国企业出口也造成一定的冲击。

  国内由于疫情管控有力,社会秩序逐步恢复,经济方面,一季度GDP大幅下滑6.8%,二季度企稳回升,GDP由负转正,增长3.2%,上半年GDP总体同比下降1.6%,经济处于逐步调整恢复中。

  在此期间,各国政府相继出台了一系列政策,一方面积极发展新经济,加大对5G等数字经济的投资和发展,另外一方面切实帮助企业防疫、减免税费,以帮助企业渡过这段特殊时期。

  公司在印尼BATAM岛以及越南北江建立了制造基地,国内主要在宁波、苏州、东莞等区域有制造基地,全球疫情给公司经营也带来一定的影响,越南工厂2019年5月24日开建,原计划2020年2月18日投产,受疫情影响,截至报告期末尚未正式投产,预计2020年三季度正式投产并逐渐形成销售;印尼BATAM岛的二期投资,亦由于疫情影响导致未能顺利量产;国内各工厂在政府部门的大力支持下,于2020年2月11日左右陆续复工,由于措施得当,公司没有一起疑似及确诊病例。在政策允许的情况下,公司积极组织复工复产,目前生产经营各方面已恢复正常,同时我们也不忘践行社会责任,积极参与社会公益捐献及组织志工进行社区服务,相信在我们的共同努力下,我们一定能够打赢这场疫情阻击战。

  由于公司主要产品应用在家庭智能终端、汽车电子和消费电子等领域,疫情因素导致需求发生变化,家庭智能终端受“宅经济”的影响,需求没有受到太大的冲击,但总体需求放缓,新增开放项目延期,由于公司产品最终将出口到美国及欧洲等地区,欧美疫情影响下整体增长速度下滑。另外汽车电子方面,由于整车销售的大幅下滑,给公司汽车电子销售带来一定的冲击,一方面总需求下降,各车厂停产,导致订单大比例下降,另外一方面由于疫情因素,公司终端客户新能源汽车上量放缓,主要机种没有如期量产,对于短期也形成了一定的影响。公司消费电子主要为OA及TV TUNER等,因为疫情因素,需求维持一定水准,销售同比下降约24.74%,对于上半年业绩带来了一定影响,展望下半年,中美贸易摩擦及疫情的发酵将持续对公司业绩带来诸多不确定因素。

  为了应对上述不利因素,公司在过去一年内采取了一些列行之有效的措施,一方面继续积极推进海外布局,目前印尼工厂已开始稳定交货,越南工厂预计将于2020年第三季度开始量产,并逐步提升产能,在满足原产地产能需求的同时,也充分发挥海外制造基地物流运输成本低、就近服务的优势,有利于公司增加市场机遇及扩大业务规模,最终实现公司的战略布局。另一方面,随着5G快速发展,物联网和人工智能应用不断落地和推广,给智能终端行业带来新的发展机遇,不仅使得家庭网关、家庭智能终端机顶盒保持一定的发展,更是促进了CPE设备如家庭WIFI信号增强器、AR/VR等新产品的快速发展,智能家居中家庭物联网、传感器带来了突破性的机遇,除此以外诸如智能音箱、无线耳机、部分可穿戴智能终端也迎来了爆发式增长,公司敏锐抓住5G快速发展给整体产业链上下游带来的新机遇,积极储备相关客户及订单,蓄势未来。报告期内,公司采取的相关措施具体如下:

  2020年1-6月份在外部经济环境相对不利的情况下,管理层锐意进取。公司2020年上半年实现归属上市公司股东净利润5,784.27万元,同比下降17.66%,扣非净利润5,657.01万元,同比下降1.98%,基本与去年同期持平。随着海外布局产能的格局形成,塑料外壳产品线%,主要应用在新能源汽车电子的镶嵌注塑产品线%,松下新能源BDU产品线初步形成销售规模;作为“工业之母”的模具产品线,虽然由于客户开发项目延缓,销售达成仅3,274.46万元,同比下降21.59%,但随着技术附加值的提升,模具产品线毛利率得到一定的提升,得到客户的认可。

  2020年1-6月份 智能终端产品实现销售收入22,183.47万元,同比下降1.08%,服务器类产品占比大幅提升;汽车电子产品实现销售收入9,278.88万元,同比下降0.49%,消费电子产品实现销售9,312.02万元,同比下降24.74%。

  公司聚焦大客户、深度开发,推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开,重点加强对智能终端及汽车电子领域市场的开拓,精简非策略发展产品线、响应客户,海外工厂扬帆启航

  报告期内,按照公司2020年度经营方针,在战略布局上加快战略项目落地,落实海外工厂上量,以满足客户对就近供货的要求,抢占市场。2019年底根据客户的需求启动第二期扩产计划,目前基建及设备投资已经完成,因为疫情因素,产品移转暂时无法展开,预计2020年第三季度形成冲压功能的产能提升,为客户就近提供服务。

  孙公司兴瑞越南于2019年3月份注册完毕获得投资许可证和营业许可证,同年5月24日举行开工仪式,总体建设面积28,660平方米,已于2019年年底建设完毕,预计2020年三季度正式投产,将成为兴瑞科技海外最重要的制造基地,上半年因为疫情因素,公司正式投产一直延误,国内技术骨干2020年6月4日开始进驻越南工厂,截至目前已经完成相关政府审批手续,完成消防验收,工厂报建及部分客户审厂工作,预计三季度形成销售产出。

  在研发领域,2019年公司在上海成立研发中心,引进高端人才,布局汽车电子产业,逐步从零组件到模组的策略推进及同步研发,为进一步发展提供基础,2020年上半年公司持续加大研发投入,1-6月份公司研发投入总计2,380.85万元,占营业收入比例5.18%,重点强化在5G智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的研发、技术的积累,确保公司持续具备核心竞争力。

  在工厂运作方面,公司持续推进“智能工厂”、“精益生产”和“阿米巴经营管理体系”。2020年公司宁波工厂“智能工厂”项目进一步落地,基本实现主要车间的设备联网及自动化应用。在苏州地区、东莞地区也加大对智能工厂应用的推广,三地形成较强的协同效应。另外随着APS、MES、VMS系统深化应用,实现了生管排产到机台,生产直接入帐,与SAP系统对接;在信息数据管理上,公司形成从统计、分析、改善的闭环系统,精益生产的推行,不仅减少了浪费、降低了成本,还带动了库存的持续降低,2020年6月底库存总额由去年同期的6,550.89万保持到6,700.92万,周转天数在原有基础上持续改善,我们将持续致力于打造“肌肉精实”的工厂。

  在兴瑞哲学的指引下,公司持续加大阿米巴经营体系的深化应用,一方面单位时间附加值得到较大的提升,实现销售增长,工资增长,人员数量下降的目标,另外培养了一批经营人才,为公司海外建厂及扩张做好人才储备。其中2020年上半年公司员工总人数由2,899人下降到2,572人,较去年同期减少327人,其中制造端人数下降356人,研发平均人数增加8人,对于当期毛利率同比提升贡献较大,并逐步实现人才结构转型,将普通工人向技术工人发展,强化研发投入,持续提升公司竞争力。

  公司在追求经营业绩的同时,也不忘持续推进“幸福企业”的建设,“员工的幸福和客户的感动”是兴瑞科技的经营方针,在兴瑞哲学的指引下,2020年下半年公司持续通过幸福企业八大模块的应用,大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造,努力提升员工满意度与幸福感。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2020年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年8月24日午10:00在公司会议室召开。

  本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中董事唐晓峰先生、赵世君先生、谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生、彭颖红先生以通讯方式参会。会议由董事长张忠良先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号2020-069)。

  2、审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  本公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》及公司《募集资金管理制度》等内部控制监管要求的规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2020-070)。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

  同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-071)。

  保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》(公告编号2020-072)。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》(公告编号2020-072)。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》(公告编号2020-072)。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》(公告编号2020-072)。

  同意于2020年9月10日14:00,在公司2号楼4楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《2020年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号2020-073)。

  3、《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2020年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年8月24日午10:00在公司会议室召开。

  本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席麻斌怀先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、黄金城彩票部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求,募投项目的调整履行了必要的审议及信披程序,不存在重大风险,《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况,不存在损害股东和公司利益的情况。

  监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币24,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

  2019年第一次临时股东大会决议授权的使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,为进一步提高资金使用效率,在不影响正常经营和募投项目建设的情况下,公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。公司于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告,本次公开发行股票的发行价格为9.94元/股,发行股票数量为4,600万股,募集资金总额为457,240,000.00元,发行费用总额为59,843,465.40元(不含增值税),募集资金净额为397,396,534.60元(不含增值税)。

  截至2020年6月30日,公司已累计使用募集资金15,173.14万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,141.73万元,募集资金余额为26,708.24万元(包括累计收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月26日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司拟使用最高不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型产品计划的期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

  公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司购买的现金管理产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

  1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  4、《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,600万股,发行价为每股人民币9.94元,共计募集资金45,724.00万元,坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后,公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕336号)。

  注1:除换汇外,2019年末美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为6.9762和0.00030106;

  公司以前年度已累计使用募集资金12,122.61万元,以前年度累计收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为1,630.45万元;2020年1-6月份,实际使用募集资金3,050.53万元,收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为511.28万元;累计已使用募集资金15,173.14万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,141.73万元。

  截至2020年6月30日,募集资金余额为26,708.24万元(包括累计收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月26日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2020年6月30日,本公司有9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  根据2019年8月23日第二届十六次董事会和2019年9月10日第一次临时股东大会决议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司第一次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。截至2020年6月30日,公司以募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行存入结构性存款14,900.00万元人民币,以募集资金在越南科技和商业股份银行北江分行存入定期存款1,300亿越南盾。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》,拟对内控制度《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《总经理工作规则》进行修订,具体修订情况如下:

  本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《总经理工作规则》的修订已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,其中对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》的修订尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2020年第二次临时股东大会,会议决定于2020年9月10日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定